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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 904.00 | 86 453.00 | 154 452.00 | 240 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 1 488.00 | 2 918.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 269.00 | 89 791.00 | 159 478.00 | 249 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 140.00 | 89 791.00 | 253 349.00 | 343 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 962.00 | -61 254.00 | | -58 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | 2 292.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | -51 161.00 | -53 962.00 | | -51 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 100.00 | 3 500.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 3 500.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 009.00 | 163 987.00 | | 140 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 074.00 | 22 026.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 73 241.00 | | 56 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 343.00 | 39 405.00 | | 31 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 51 746.00 | 52 254.00 | | 51 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 411.00 | 351 143.00 | | 301 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 349.00 | 300 682.00 | | 253 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 082.00 | 211 134.00 | | 185 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
FD Production vendue biens | 616 421.00 | | 616 421.00 | 616 421.00 |
FG Production vendue services | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 307.00 | | 683 307.00 | 683 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 4 407.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 536.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 715.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 692.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 314.00 | 839 579.00 | | 709 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 514.00 | 837 287.00 | | 706 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800.00 | 2 292.00 | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 574.00 | | | 249 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 675.00 | 31 116.00 | | 58 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | 472.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 297.00 | 30 644.00 | | 57 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 009.00 | 23 680.00 | 87 285.00 | 140 009.00 |
VI Groupe et associés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 411.00 | 185 082.00 | 87 285.00 | 301 411.00 |