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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 838.00 | 7 336.00 | 57 501.00 | 64 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 838.00 | 7 336.00 | 77 501.00 | 84 838.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
110 Total général Actif | 159 939.00 | 7 336.00 | 152 602.00 | 159 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 055.00 | | | 270 055.00 |
230 Autres produits | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 578.00 | | | 286 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
252 Charges sociales | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 322.00 | | | 285 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127.00 | | | -127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |