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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 5 544.00 | 20 241.00 | 25 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 785.00 | 5 544.00 | 26 241.00 | 31 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
072 Créances – Autres | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
084 Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
110 Total général Actif | 86 700.00 | 5 544.00 | 81 156.00 | 86 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 785.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 572.00 | | | 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 395.00 | | | 37 395.00 |