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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 119.00 | 112 123.00 | 201 996.00 | 314 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 843.00 | 11 769.00 | 53 074.00 | 64 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 997.00 | 129 287.00 | 257 710.00 | 386 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
BZ Autres créances | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CF Disponibilités | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 602.00 | | 249 602.00 | 249 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 599.00 | 129 287.00 | 507 313.00 | 636 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 096.00 | | | -10 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
DL TOTAL (I) | 200 780.00 | | | 200 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 533.00 | | | 306 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 313.00 | | | 507 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 970.00 | | 142 256.00 | 244 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 386 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 378 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 575.00 | | 139 616.00 | 239 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 716.00 | 45 662.00 | 91.00 | 83 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | 45 662.00 | 91.00 | 78 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 420.00 | 7 611.00 | 5 809.00 | 13 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 970.00 | 43 825.00 | 86 184.00 | 133 970.00 |
VI Groupe et associés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VP Divers | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 293.00 | 148 653.00 | 2 640.00 | 151 293.00 |
VW T.V.A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 533.00 | 210 579.00 | 91 993.00 | 306 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
ST Autres comptes | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 637 909.00 | | | 637 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 870.00 | | | 92 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |