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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 1 888.00 | 703.00 | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 784.00 | 7 302.00 | 8 482.00 | 15 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 175.00 | 87 741.00 | 78 434.00 | 166 175.00 |
AX Avances et acomptes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 324.00 | 96 930.00 | 107 393.00 | 204 324.00 |
BT Marchandises | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 391.00 | | 305 391.00 | 305 391.00 |
BZ Autres créances | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CF Disponibilités | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 547.00 | | 548 547.00 | 548 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 870.00 | 96 930.00 | 655 940.00 | 752 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 913.00 | | | -1 492 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 767.00 | | | -58 767.00 |
DL TOTAL (I) | -751 680.00 | | | -751 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 832.00 | | | 1 348 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 620.00 | | | 1 407 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 940.00 | | | 655 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 620.00 | | | 1 407 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 797.00 | | 324 797.00 | 324 797.00 |
FG Production vendue services | 186 976.00 | | 186 976.00 | 186 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 773.00 | | 511 773.00 | 511 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 580.00 | | | 205 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 580.00 | | | 205 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 529.00 | | | 205 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 529.00 | | | 205 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 063.00 | | | 736 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 830.00 | | | 794 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 767.00 | | | -58 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 000.00 | | 27 000.00 | 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 000.00 | 204 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 000.00 | 185 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 000.00 | | 11 000.00 | 398 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | 47 000.00 | 19 000.00 | 69 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 45 000.00 | 19 000.00 | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |