| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 256.00 | 44 163.00 | 460 093.00 | 504 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 762.00 | 108 613.00 | 592 149.00 | 700 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 698.00 | 1 401.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 117.00 | 153 474.00 | 1 053 643.00 | 1 207 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 137.00 | | 763 137.00 | 763 137.00 |
BZ Autres créances | 294 752.00 | | 294 752.00 | 294 752.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 888.00 | | 1 058 888.00 | 1 058 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 005.00 | 153 474.00 | 2 112 531.00 | 2 266 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 1 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 857.00 | -4 211.00 | | -76 857.00 |
DL TOTAL (I) | 449 932.00 | -3 211.00 | | 449 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 803.00 | 4 720.00 | | 166 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 482.00 | | | 1 467 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 599.00 | 5 047.00 | | 1 662 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 531.00 | 1 836.00 | | 2 112 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 599.00 | 5 047.00 | | 1 662 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 137.00 | | 763 137.00 | 763 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 137.00 | | 763 137.00 | 763 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 474.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 194.00 | | | -24 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 137.00 | | | 763 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 994.00 | 4 211.00 | | 839 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 857.00 | -4 211.00 | | -76 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 207 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 861.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153 474.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 482.00 | 1 467 482.00 | | 1 467 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 763 131.00 | | | 763 131.00 |
VB T. V. A. | 268 012.00 | | | 268 012.00 |
VI Groupe et associés | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 888.00 | 1 057 888.00 | | 1 057 888.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 599.00 | 1 662 599.00 | | 1 662 599.00 |