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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 167.00 | 17 727.00 | 110 440.00 | 128 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 000.00 | 540 900.00 | 2 100.00 | 543 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 167.00 | 558 627.00 | 112 540.00 | 671 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 742.00 | | 375 742.00 | 375 742.00 |
BZ Autres créances | 347 295.00 | | 347 295.00 | 347 295.00 |
CF Disponibilités | 1 080 440.00 | | 1 080 440.00 | 1 080 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 477.00 | | 1 803 477.00 | 1 803 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 645.00 | 558 627.00 | 1 916 018.00 | 2 474 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 995.00 | -30 239.00 | | 28 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 489.00 | 59 233.00 | | 97 489.00 |
DL TOTAL (I) | 145 484.00 | 47 995.00 | | 145 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 200.00 | 5 128.00 | | 1 444 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | 2 511.00 | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 148 787.00 | 648 787.00 | | 148 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 534.00 | 831 803.00 | | 1 770 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 018.00 | 879 798.00 | | 1 916 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 753.00 | | 31 414.00 | 639 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 753.00 | | 31 414.00 | 96 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 833.00 | 11 794.00 | | 546 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 11 494.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 600.00 | 300.00 | | 540 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 200.00 | 1 444 200.00 | | 1 444 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
UX Autres créances clients | 375 742.00 | 375 742.00 | | 375 742.00 |
VB T. V. A. | 330 661.00 | 330 661.00 | | 330 661.00 |
VI Groupe et associés | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 037.00 | 723 037.00 | | 723 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 534.00 | 1 770 534.00 | | 1 770 534.00 |