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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AN Terrains | 46 033.00 | 1 845.00 | 44 188.00 | 46 033.00 |
AP Constructions | 210 985.00 | 33 885.00 | 177 099.00 | 210 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823.00 | 6 020.00 | 1 803.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 054.00 | 130 431.00 | 74 622.00 | 205 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 545.00 | 173 216.00 | 354 328.00 | 527 545.00 |
BT Marchandises | 212 877.00 | | 212 877.00 | 212 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 227.00 | | 116 227.00 | 116 227.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 719.00 | | 464 719.00 | 464 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 264.00 | 173 216.00 | 819 048.00 | 992 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 490.00 | 233 549.00 | | 274 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 247.00 | 57 840.00 | | 62 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 547 041.00 | 498 390.00 | | 547 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 845.00 | 133 947.00 | | 173 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 566.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 553.00 | 116 350.00 | | 69 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 023.00 | 22 443.00 | | 28 023.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 677.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 006.00 | 273 985.00 | | 272 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 048.00 | 772 376.00 | | 819 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 511.00 | 161 448.00 | | 223 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 990.00 | | 713 990.00 | 713 990.00 |
FG Production vendue services | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 210.00 | | 752 210.00 | 752 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 979.00 | 15 611.00 | | 15 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 476.00 | 719 814.00 | | 760 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 229.00 | 661 973.00 | | 698 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 247.00 | 57 840.00 | | 62 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 196.00 | | 171 695.00 | 457 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 346.00 | 527 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 346.00 | 473 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 117.00 | | 171 695.00 | 403 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 742.00 | 26 948.00 | 7 473.00 | 153 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 708.00 | 26 948.00 | 7 473.00 | 152 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
VB T. V. A. | -5 787.00 | -5 787.00 | | -5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 845.00 | 125 349.00 | 41 678.00 | 173 845.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 007.00 | 223 511.00 | 41 678.00 | 272 007.00 |