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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 3 461.00 | 3 639.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 298.00 | 1 102.00 | 2 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050.00 | 4 759.00 | 5 291.00 | 10 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BN En cours de production de biens | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 492.00 | | 309 492.00 | 309 492.00 |
BZ Autres créances | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 403.00 | | 452 403.00 | 452 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 453.00 | 4 759.00 | 457 694.00 | 462 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 79 390.00 | 74 979.00 | | 79 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 916.00 | 4 411.00 | | 6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 86 856.00 | 79 940.00 | | 86 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 373.00 | 46 275.00 | | 51 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 40.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 728.00 | 66 633.00 | | 92 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 523.00 | 98 831.00 | | 219 523.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 838.00 | 211 780.00 | | 370 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 694.00 | 291 720.00 | | 457 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 592.00 | 211 780.00 | | 336 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 352.00 | 6 275.00 | | 11 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450.00 | | 3 850.00 | 6 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | 3 600.00 | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 250.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 2 192.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 2 192.00 | | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 309 492.00 | 309 492.00 | | 309 492.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 021.00 | 5 774.00 | 34 246.00 | 40 021.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 398.00 | 333 398.00 | | 333 398.00 |
VW T.V.A. | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 838.00 | 336 592.00 | 34 246.00 | 370 838.00 |