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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 834.00 | 12 236.00 | 1 598.00 | 13 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 5 029.00 | 3 226.00 | 8 255.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 689.00 | 17 265.00 | 5 424.00 | 22 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
072 Créances – Autres | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
084 Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
110 Total général Actif | 142 765.00 | 17 265.00 | 125 500.00 | 142 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 864.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 542.00 | | | 263 542.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 558.00 | | | 263 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
242 Autres charges externes. | 172 774.00 | | | 172 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
252 Charges sociales | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 307.00 | | | 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |