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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 000.00 | | 3 913 000.00 | 3 913 000.00 |
CF Disponibilités | 202 302.00 | | 202 302.00 | 202 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 302.00 | | 202 302.00 | 202 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 302.00 | | 4 115 302.00 | 4 115 302.00 |
CU Autres participations | 3 913 000.00 | | 3 913 000.00 | 3 913 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 200.00 | 1 656 200.00 | | 1 656 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 956.00 | 97 162.00 | | 114 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 657.00 | 1 344 580.00 | | 1 682 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 516.00 | 355 871.00 | | 353 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 329.00 | 3 453 813.00 | | 3 807 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773.00 | 7 559.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 700.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 973.00 | 610 259.00 | | 307 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 302.00 | 4 064 072.00 | | 4 115 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 150.00 | 374 150.00 | | 374 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 634.00 | 18 279.00 | | 20 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 516.00 | 355 871.00 | | 353 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 000.00 | | | 3 913 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 000.00 | | | 3 913 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 973.00 | 307 973.00 | | 307 973.00 |