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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 155.00 | | 140 155.00 | 140 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CF Disponibilités | 613 967.00 | | 613 967.00 | 613 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 753.00 | | 680 753.00 | 680 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 908.00 | | 820 908.00 | 820 908.00 |
CU Autres participations | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 8 379.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 016.00 | 142 481.00 | | 85 016.00 |
DL TOTAL (I) | 785 876.00 | 700 860.00 | | 785 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 962.00 | 44 640.00 | | 33 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 2 090.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 3 671.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 032.00 | 50 400.00 | | 35 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 908.00 | 751 260.00 | | 820 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 130.00 | 40.00 | | 699 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 130.00 | 40.00 | | 699 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 500.00 | 40.00 | | 597 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 500.00 | 1 706.00 | | 597 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 630.00 | -1 666.00 | | 101 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 131.00 | 148 141.00 | | 699 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 115.00 | 5 660.00 | | 614 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 016.00 | 142 481.00 | | 85 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 653.00 | | 2.00 | 738 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 500.00 | 140 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 500.00 | 140 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 653.00 | | 2.00 | 738 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 091.00 | 39 091.00 | 64 000.00 | 103 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |