| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 700.00 | 90 356.00 | 29 344.00 | 119 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 942.00 | 1 300 389.00 | 108 553.00 | 1 408 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 842.00 | 1 390 745.00 | 165 096.00 | 1 555 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 599.00 | 61 294.00 | 631 305.00 | 692 599.00 |
BZ Autres créances | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 635.00 | 61 294.00 | 743 341.00 | 804 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 477.00 | 1 452 039.00 | 908 438.00 | 2 360 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 307.00 | -522 593.00 | | -87 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 180.00 | -464 714.00 | | -248 180.00 |
DL TOTAL (I) | 164 513.00 | -487 307.00 | | 164 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 674.00 | 213 076.00 | | 62 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 701 764.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 611.00 | 307 217.00 | | 325 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 726.00 | 328 927.00 | | 330 726.00 |
EA Autres dettes | 22 818.00 | 10 440.00 | | 22 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 925.00 | 1 561 425.00 | | 743 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 438.00 | 1 074 118.00 | | 908 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 073.00 | 3 730.00 | 2 509 803.00 | 2 506 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 073.00 | 3 730.00 | 2 509 803.00 | 2 506 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 722.00 | | 2 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 10 421.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 437.00 | 10 421.00 | | 150 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 213.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | 213.00 | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 692.00 | 10 208.00 | | 139 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 847.00 | 2 224 785.00 | | 2 663 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 027.00 | 2 689 498.00 | | 2 912 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 180.00 | -464 714.00 | | -248 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 942.00 | | 49 900.00 | 1 625 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 555 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 1 528 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 742.00 | | 49 900.00 | 1 598 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 671.00 | 309 557.00 | 112 483.00 | 1 193 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 671.00 | 309 557.00 | 112 483.00 | 1 193 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 642.00 | 4 592.00 | 940.00 | 57 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 642.00 | 4 592.00 | 940.00 | 57 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 642.00 | 4 592.00 | 940.00 | 57 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 592.00 | 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 611.00 | 325 611.00 | | 325 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 595 643.00 | 595 643.00 | | 595 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
VB T. V. A. | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 577.00 | | | 151 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 836.00 | 707 680.00 | 99 156.00 | 806 836.00 |
VW T.V.A. | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 925.00 | 743 925.00 | | 743 925.00 |