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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 698.00 | 7 302.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 55 397.00 | 44 603.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 033.00 | 189 772.00 | 4 261.00 | 194 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 053.00 | 110 054.00 | 119 999.00 | 230 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 474.00 | 372 921.00 | 213 552.00 | 586 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 261 041.00 | | 261 041.00 | 261 041.00 |
CF Disponibilités | 242 407.00 | | 242 407.00 | 242 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 913.00 | | 519 913.00 | 519 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 386.00 | 372 921.00 | 733 465.00 | 1 106 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 127.00 | 148 121.00 | | 161 127.00 |
DL TOTAL (I) | 266 031.00 | 253 025.00 | | 266 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 413.00 | 419 108.00 | | 200 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 489.00 | 110 707.00 | | 164 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 181.00 | 44 384.00 | | 101 181.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 434.00 | 574 199.00 | | 467 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 465.00 | 827 224.00 | | 733 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 060.00 | 374 051.00 | | 331 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 682.00 | | 27 758.00 | 572 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 22 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 966.00 | 586 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 916.00 | 524 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 245.00 | | 27 758.00 | 510 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 594.00 | 54 244.00 | 13 916.00 | 332 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 530.00 | 4 168.00 | | 13 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 064.00 | 50 076.00 | 13 916.00 | 319 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 489.00 | 164 489.00 | | 164 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VC Groupe et associés | 215 352.00 | 215 352.00 | | 215 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 148.00 | 63 773.00 | 136 375.00 | 200 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 886.00 | | | 218 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 853.00 | 291 853.00 | | 291 853.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 434.00 | 331 060.00 | 136 375.00 | 467 434.00 |