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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 404.00 | 2 413.00 | 2 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 985.00 | 404.00 | 3 581.00 | 3 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
110 Total général Actif | 122 583.00 | 404.00 | 122 179.00 | 122 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 698.00 | | | 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -526.00 | | | -526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |