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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 950.00 | | 351 950.00 | 351 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 913.00 | 1 250.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 344.00 | 16 228.00 | 11 116.00 | 27 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 860.00 | 17 142.00 | 366 718.00 | 383 860.00 |
BT Marchandises | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 431.00 | | 161 431.00 | 161 431.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 163 967.00 | | 163 967.00 | 163 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 927.00 | | 363 927.00 | 363 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 787.00 | 17 142.00 | 730 645.00 | 747 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 355.00 | -44 092.00 | | -49 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 247.00 | -5 262.00 | | 50 247.00 |
DL TOTAL (I) | 100 892.00 | 50 644.00 | | 100 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 212.00 | 364 212.00 | | 364 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 370.00 | 128 438.00 | | 79 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 656.00 | 69 620.00 | | 55 656.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 247.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 092.00 | 120 899.00 | | 130 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 753.00 | 683 417.00 | | 629 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 645.00 | 734 062.00 | | 730 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 753.00 | 323 417.00 | | 269 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 166.00 | 2 000.00 | 452 166.00 | 450 166.00 |
FG Production vendue services | 405 868.00 | | 405 868.00 | 405 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 034.00 | 2 000.00 | 858 034.00 | 856 034.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 31 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 034.00 | 686 556.00 | | 858 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 787.00 | 691 819.00 | | 807 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 247.00 | -5 262.00 | | 50 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 596.00 | | 1 264.00 | 382 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 950.00 | | | 351 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | | 1 264.00 | 28 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 890.00 | 3 251.00 | | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 3 251.00 | | 13 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 364 212.00 | 4 212.00 | 360 000.00 | 364 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 315.00 | 167 315.00 | | 167 315.00 |
VW T.V.A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 753.00 | 269 753.00 | 360 000.00 | 629 753.00 |