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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077.00 | 5 712.00 | 3 365.00 | 9 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 498.00 | 2 533 037.00 | 220 461.00 | 2 753 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 494.00 | 37 752.00 | 68 742.00 | 106 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 270.00 | 2 576 501.00 | 292 770.00 | 2 869 270.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
BZ Autres créances | 1 138 860.00 | | 1 138 860.00 | 1 138 860.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 907.00 | | 1 342 907.00 | 1 342 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 178.00 | 2 576 501.00 | 1 635 677.00 | 4 212 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 005.00 | 1 026 005.00 | | 1 026 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 503.00 | 11 249.00 | | -1 158 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 980.00 | -1 169 752.00 | | -2 172 980.00 |
DL TOTAL (I) | -2 304 113.00 | -131 133.00 | | -2 304 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 252.00 | 300 000.00 | | 319 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 147.00 | 48 882.00 | | 3 279 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 2 400.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 410.00 | 314 966.00 | | 215 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 102.00 | 225 910.00 | | 116 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 1 100 193.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 939 790.00 | 2 252 352.00 | | 3 939 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 677.00 | 2 121 218.00 | | 1 635 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 454.00 | 1 952 352.00 | | 3 630 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 319.00 | | 319 319.00 | 319 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 319.00 | | 319 319.00 | 319 319.00 |
FM Production stockée | | | -360 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 748 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 1 100 180.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 1 100 180.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -1 099 474.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 569.00 | -281 952.00 | | -578 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 593.00 | 1 559 033.00 | | 46 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 573.00 | 2 728 785.00 | | 2 219 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172 980.00 | -1 169 752.00 | | -2 172 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 979.00 | | 836 290.00 | 2 032 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 702.00 | | 836 290.00 | 2 023 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 255.00 | 904 246.00 | | 1 672 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 3 026.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 569.00 | 901 220.00 | | 1 669 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 410.00 | 215 410.00 | | 215 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VB T. V. A. | 223 172.00 | 223 172.00 | | 223 172.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 252.00 | 9 916.00 | 9 336.00 | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 147.00 | 3 279 147.00 | | 3 279 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 569.00 | 578 569.00 | | 578 569.00 |
VP Divers | 331 120.00 | 331 120.00 | | 331 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 542.00 | 1 281 542.00 | | 1 281 542.00 |
VW T.V.A. | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 790.00 | 3 621 454.00 | 309 336.00 | 3 930 790.00 |