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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 298.00 | | 372 298.00 | 372 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 443.00 | | 1 573 443.00 | 1 573 443.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 554.00 | | 1 586 554.00 | 1 586 554.00 |
CU Autres participations | 1 201 145.00 | | 1 201 145.00 | 1 201 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 144.00 | 1 201 144.00 | | 1 201 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DH Report à nouveau | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 674.00 | 170 619.00 | | 363 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 437.00 | 1 371 763.00 | | 1 575 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 500.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | 262.00 | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 117.00 | 9 480.00 | | 11 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 554.00 | 1 381 243.00 | | 1 586 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 262.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 298.00 | 180 000.00 | | 372 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624.00 | 9 380.00 | | 8 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 673.00 | 170 619.00 | | 363 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 298.00 | 183 000.00 | 197 298.00 | 380 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |