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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 986.00 | 8 787.00 | 6 199.00 | 14 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 986.00 | 8 787.00 | 15 199.00 | 23 986.00 |
BT Marchandises | 480 566.00 | | 480 566.00 | 480 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 039.00 | | 1 813 039.00 | 1 813 039.00 |
BZ Autres créances | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 651.00 | | 2 499 651.00 | 2 499 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 116.00 | | -2 116.00 | -2 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 521.00 | 8 787.00 | 2 512 734.00 | 2 521 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DH Report à nouveau | -603 055.00 | -492 837.00 | | -603 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 014.00 | -110 219.00 | | -315 014.00 |
DL TOTAL (I) | -866 710.00 | -551 696.00 | | -866 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 644.00 | 1 984 108.00 | | 1 008 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 013.00 | 310 556.00 | | 1 056 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 192.00 | 432 029.00 | | 557 192.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 1 131.00 | | 5 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 912.00 | 1 208 723.00 | | 551 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 445.00 | 3 936 547.00 | | 3 379 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 734.00 | 3 384 850.00 | | 2 512 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 041 059.00 | | 8 041 059.00 | 8 041 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 059.00 | | 8 041 059.00 | 8 041 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -681.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 205.00 | 1 791 227.00 | | 8 048 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363 219.00 | 1 901 445.00 | | 8 363 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 014.00 | -110 219.00 | | -315 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 2 564.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 2 564.00 | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 013.00 | 1 056 013.00 | | 1 056 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 947.00 | 139 947.00 | | 139 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 684.00 | 205 684.00 | | 205 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 912.00 | 551 912.00 | | 551 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 039.00 | 1 813 039.00 | | 1 813 039.00 |
VB T. V. A. | 180 829.00 | 180 829.00 | | 180 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 674.00 | 1 008 674.00 | | 1 008 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 085.00 | 2 001 722.00 | 9 000.00 | 2 028 085.00 |
VW T.V.A. | 338 486.00 | 338 486.00 | | 338 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 472.00 | 3 379 472.00 | | 3 379 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |