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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 065.00 | 13 751.00 | 18 313.00 | 32 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 026.00 | 70 926.00 | 96 099.00 | 167 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 365.00 | 84 678.00 | 5 304 688.00 | 5 389 365.00 |
BT Marchandises | 669 336.00 | | 669 336.00 | 669 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CF Disponibilités | 801 796.00 | | 801 796.00 | 801 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 760.00 | | 1 709 760.00 | 1 709 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 125.00 | 84 678.00 | 7 014 448.00 | 7 099 125.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 809 978.00 | 226 128.00 | | 809 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 652.00 | 583 849.00 | | 581 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 130.00 | 1 255 478.00 | | 1 837 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919 643.00 | 4 341 242.00 | | 3 919 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 773.00 | 347 242.00 | | 321 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 325.00 | 602 344.00 | | 757 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 234.00 | 243 946.00 | | 178 234.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 318.00 | 5 534 923.00 | | 5 177 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 448.00 | 6 790 401.00 | | 7 014 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 773.00 | | | 321 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 096.00 | | 31 538.00 | 5 363 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 5 389 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 199 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 130 000.00 | | | 5 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 936.00 | | 26 423.00 | 177 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 160.00 | | 5 115.00 | 55 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 785.00 | 32 161.00 | 5 269.00 | 57 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | 32 161.00 | 5 269.00 | 57 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 325.00 | 757 325.00 | | 757 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
UX Autres créances clients | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 919 643.00 | 424 839.00 | 1 713 150.00 | 3 919 643.00 |
VI Groupe et associés | 321 773.00 | 321 773.00 | | 321 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 443.00 | | | 421 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 704.00 | 138 544.00 | 55 160.00 | 193 704.00 |
VW T.V.A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 318.00 | 1 682 514.00 | 1 713 150.00 | 5 177 318.00 |