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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 058.00 | 9 081.00 | 18 976.00 | 28 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 357.00 | 9 081.00 | 302 275.00 | 311 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
BZ Autres créances | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
CF Disponibilités | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 869.00 | | 377 869.00 | 377 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 226.00 | 9 081.00 | 680 145.00 | 689 226.00 |
CU Autres participations | 283 299.00 | | 283 299.00 | 283 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 729.00 | 10 173.00 | | 14 729.00 |
DG Autres réserves | 210 851.00 | 124 294.00 | | 210 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 369.00 | 91 112.00 | | 107 369.00 |
DL TOTAL (I) | 582 950.00 | 475 580.00 | | 582 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 866.00 | 22 395.00 | | 17 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 9 127.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 760.00 | 129 147.00 | | 65 760.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 383.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 195.00 | 161 054.00 | | 97 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 145.00 | 636 634.00 | | 680 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 2 667.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 343.00 | 478 771.00 | | 476 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 973.00 | 387 659.00 | | 368 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 369.00 | 91 112.00 | | 107 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 299.00 | | 30 187.00 | 283 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 311 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 28 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 299.00 | | | 283 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |
VI Groupe et associés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 208.00 | 279 208.00 | | 279 208.00 |
VW T.V.A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |