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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 508.00 | 72 865.00 | 80 643.00 | 153 508.00 |
AX Avances et acomptes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 139.00 | 72 865.00 | 1 457 274.00 | 1 530 139.00 |
BT Marchandises | 350 415.00 | | 350 415.00 | 350 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BZ Autres créances | 161 576.00 | | 161 576.00 | 161 576.00 |
CF Disponibilités | 1 103 374.00 | | 1 103 374.00 | 1 103 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 052.00 | | 1 685 052.00 | 1 685 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 191.00 | 72 865.00 | 3 142 326.00 | 3 215 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 305 625.00 | 312 056.00 | | 305 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 541.00 | 154 568.00 | | 318 541.00 |
DL TOTAL (I) | 638 829.00 | 481 288.00 | | 638 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 375.00 | 1 621 848.00 | | 1 473 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 920.00 | 318 649.00 | | 270 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 548.00 | 668 534.00 | | 540 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 598.00 | 79 916.00 | | 203 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 997.00 | 2 688 948.00 | | 2 490 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 326.00 | 3 182 736.00 | | 3 142 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 778.00 | | 82 361.00 | 1 447 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 231.00 | | 82 340.00 | 75 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | 21.00 | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 916.00 | 23 949.00 | | 48 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 916.00 | 23 949.00 | | 48 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | 20 000.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 548.00 | 540 548.00 | | 540 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
UX Autres créances clients | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VB T. V. A. | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 375.00 | 223 086.00 | 880 575.00 | 1 473 375.00 |
VI Groupe et associés | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 832.00 | 231 264.00 | 12 568.00 | 243 832.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 997.00 | 1 240 708.00 | 880 575.00 | 2 490 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ST Autres comptes | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 937.00 | | | 239 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 909.00 | | | 231 909.00 |
ZE Dividendes | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 698.00 | | | 276 698.00 |