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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 077.00 | 33 411.00 | 9 666.00 | 43 077.00 |
040 Immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 766.00 | 33 411.00 | 91 355.00 | 124 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
084 Disponibilités | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
110 Total général Actif | 152 012.00 | 33 411.00 | 118 600.00 | 152 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 233.00 | 114 039.00 | | 75 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 756.00 | 2 345.00 | | 14 756.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | 3 689.00 | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 258.00 | 120 073.00 | | 91 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 713.00 | -442.00 | | 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 795.00 | 38 684.00 | | 23 795.00 |
242 Autres charges externes. | 31 089.00 | 38 086.00 | | 31 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 1 151.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 126.00 | 36 726.00 | | 21 126.00 |
252 Charges sociales | 1 975.00 | 3 859.00 | | 1 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 203.00 | 8 941.00 | | 5 203.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 35.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 575.00 | 127 040.00 | | 84 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 683.00 | -6 967.00 | | 6 683.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 588.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 191.00 | -7 423.00 | | 6 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 766.00 | | | 124 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |