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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 72.00 | 786.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 85.00 | 1 164.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 108.00 | 157.00 | 181 950.00 | 182 108.00 |
BT Marchandises | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CF Disponibilités | 271 753.00 | | 271 753.00 | 271 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 314.00 | | 317 314.00 | 317 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 422.00 | 157.00 | 499 264.00 | 499 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 790.00 | | | 216 790.00 |
DL TOTAL (I) | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
EA Autres dettes | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 474.00 | | | 281 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 264.00 | | | 499 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 474.00 | | | 281 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 330.00 | | 2 195 330.00 | 2 195 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 330.00 | | 2 195 330.00 | 2 195 330.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 700.00 | | | -12 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 471.00 | | | 2 195 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 681.00 | | | 1 978 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 790.00 | | | 216 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 100.00 | 22 100.00 | 180 000.00 | 202 100.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 474.00 | 281 474.00 | | 281 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
ST Autres comptes | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 579.00 | | | 482 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 205.00 | | | 282 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 971.00 | | | 626 971.00 |