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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 885 610.00 | 492 473.00 | 5 393 137.00 | 5 885 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 885 610.00 | 492 473.00 | 5 393 137.00 | 5 885 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
084 Disponibilités | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
110 Total général Actif | 5 963 815.00 | 492 473.00 | 5 471 343.00 | 5 963 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 267 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -420 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -302 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 318 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 357 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 391 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 773 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 471 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 126 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 526.00 | 197 808.00 | | 243 526.00 |
230 Autres produits | 5 736.00 | 46 908.00 | | 5 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 262.00 | 244 717.00 | | 249 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
242 Autres charges externes. | 121 134.00 | 119 175.00 | | 121 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 620.00 | 47 752.00 | | 14 620.00 |
252 Charges sociales | | 28.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 204 006.00 | 202 624.00 | | 204 006.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 56.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 864.00 | 369 636.00 | | 344 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 602.00 | -124 919.00 | | -95 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
294 Charges financières | 66 365.00 | 80 560.00 | | 66 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148 943.00 | -205 479.00 | | -148 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 885 610.00 | | | 5 885 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 365.00 | | | 16 365.00 |