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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 799.00 | 1 880.00 | 17 919.00 | 19 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 299.00 | 2 380.00 | 83 919.00 | 86 299.00 |
060 Stock marchandises | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
072 Créances – Autres | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
084 Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
110 Total général Actif | 104 053.00 | 2 380.00 | 101 673.00 | 104 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 286.00 | 44 181.00 | | 50 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 648.00 | | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 934.00 | 44 181.00 | | 51 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 157.00 | 12 350.00 | | 12 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 177.00 | -5 714.00 | | -1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 16 369.00 | 16 904.00 | | 16 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 2 530.00 | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 738.00 | 14 265.00 | | 19 738.00 |
252 Charges sociales | 1 643.00 | 2 570.00 | | 1 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 518.00 | 42 905.00 | | 54 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 584.00 | 1 276.00 | | -2 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 904.00 | 3 819.00 | | 5 904.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1 819.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 491.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 820.00 | 2 785.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 245.00 | | | 1 245.00 |