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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 394.00 | 86 506.00 | 37 888.00 | 124 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 044.00 | 4 754.00 | 41 289.00 | 46 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 558.00 | 91 260.00 | 2 449 298.00 | 2 540 558.00 |
BT Marchandises | 319 610.00 | 16 949.00 | 302 661.00 | 319 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 339.00 | | 116 339.00 | 116 339.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 847 576.00 | | 847 576.00 | 847 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 463.00 | 16 949.00 | 1 274 514.00 | 1 291 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 021.00 | 108 209.00 | 3 723 812.00 | 3 832 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 200 000.00 | | 98 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 095.00 | 693 656.00 | | 22 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 670.00 | 327 039.00 | | 537 670.00 |
DL TOTAL (I) | 678 365.00 | 1 240 695.00 | | 678 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 993.00 | 1 560 719.00 | | 2 601 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 232.00 | 319 750.00 | | 285 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 528.00 | 77 508.00 | | 131 528.00 |
EA Autres dettes | 26 694.00 | 16 243.00 | | 26 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 447.00 | 2 158 561.00 | | 3 045 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 812.00 | 3 399 256.00 | | 3 723 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 732.00 | 784 530.00 | | 652 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 734.00 | | 17 359.00 | 2 525 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 2 540 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 124 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 624.00 | | 2 305.00 | 124 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 110.00 | | 15 054.00 | 31 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 699.00 | 18 342.00 | 2 535.00 | 70 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 699.00 | 18 342.00 | 2 535.00 | 70 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 548.00 | 1 206.00 | | 3 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 042.00 | 16 949.00 | 14 042.00 | 14 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | 18 155.00 | 14 042.00 | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 590.00 | 18 155.00 | 14 042.00 | 17 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 949.00 | 14 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 232.00 | 285 232.00 | | 285 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 694.00 | 15 771.00 | 10 923.00 | 26 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
UX Autres créances clients | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 993.00 | 220 200.00 | 892 204.00 | 2 601 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 711 670.00 | | | 2 711 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670 396.00 | | | 1 670 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 321.00 | 124 277.00 | 46 044.00 | 170 321.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 447.00 | 652 732.00 | 903 127.00 | 3 045 447.00 |