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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295.00 | 3 238.00 | 1 057.00 | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 593.00 | 7 706.00 | 12 887.00 | 20 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 888.00 | 10 944.00 | 13 944.00 | 24 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 261.00 | | 232 261.00 | 232 261.00 |
BN En cours de production de biens | 115 851.00 | | 115 851.00 | 115 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
BZ Autres créances | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 831.00 | | 536 831.00 | 536 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 720.00 | 10 944.00 | 550 776.00 | 561 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 313.00 | 13 357.00 | | 20 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 370.00 | 6 955.00 | | 10 370.00 |
DL TOTAL (I) | 85 683.00 | 75 313.00 | | 85 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 074.00 | 100 199.00 | | 104 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 238.00 | 107 238.00 | | 197 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | 57 516.00 | | 81 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 536.00 | 110 933.00 | | 81 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 092.00 | 375 886.00 | | 465 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 776.00 | 451 199.00 | | 550 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 879.00 | 375 886.00 | | 389 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 689.00 | | 12 200.00 | 12 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | | 12 200.00 | 12 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 5 091.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 5 091.00 | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
VB T. V. A. | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 787.00 | 75 213.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 197 239.00 | 197 239.00 | | 197 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 699.00 | 188 699.00 | | 188 699.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 092.00 | 389 879.00 | 75 213.00 | 465 092.00 |