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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 874.00 | 5 874.00 | 10 000.00 | 15 874.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 16 974.00 | 2 313.00 | 14 661.00 | 16 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 897.00 | 16 140.00 | 52 757.00 | 68 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 745.00 | 24 327.00 | 117 419.00 | 141 745.00 |
BT Marchandises | 211 598.00 | | 211 598.00 | 211 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CF Disponibilités | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 025.00 | 24 327.00 | 400 699.00 | 425 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 833.00 | | | -31 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 332.00 | -31 833.00 | | 31 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499.00 | -26 833.00 | | 4 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 930.00 | 150 200.00 | | 129 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 798.00 | 92 184.00 | | 121 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 234.00 | 281 653.00 | | 116 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 153.00 | 4 043.00 | | 27 153.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 2 553.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 200.00 | 530 633.00 | | 396 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 699.00 | 503 800.00 | | 400 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 348.00 | 400 740.00 | | 288 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 019.00 | | 12 726.00 | 129 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 145.00 | | 12 726.00 | 73 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 22 724.00 | | 1 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 5 564.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 17 160.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 930.00 | 22 158.00 | 107 772.00 | 129 930.00 |
VI Groupe et associés | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 266.00 | 22 266.00 | 20 000.00 | 42 266.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 120.00 | 288 348.00 | 107 772.00 | 396 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |