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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 368.00 | 872.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 266.00 | 61 671.00 | 144 596.00 | 206 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 291.00 | 62 038.00 | 453 252.00 | 515 291.00 |
BT Marchandises | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
BZ Autres créances | 180 350.00 | | 180 350.00 | 180 350.00 |
CF Disponibilités | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 286.00 | | 389 286.00 | 389 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 577.00 | 62 038.00 | 842 538.00 | 904 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 220.00 | | | -48 220.00 |
DL TOTAL (I) | -34 900.00 | | | -34 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 202.00 | | | 504 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 117.00 | | | 269 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 438.00 | | | 877 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 538.00 | | | 842 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 879.00 | | | 318 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 767.00 | | 533 767.00 | 533 767.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 077.00 | | 534 077.00 | 534 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 576.00 | | | 537 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 796.00 | | | 585 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 220.00 | | | -48 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 255.00 | | 192 036.00 | 323 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 120 000.00 | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 943.00 | | 62 563.00 | 144 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 312.00 | | 9 473.00 | 40 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 528.00 | 44 511.00 | | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 44 511.00 | | 17 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 117.00 | 269 117.00 | | 269 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 850.00 | 32 493.00 | 54 356.00 | 86 850.00 |
VI Groupe et associés | 504 202.00 | | 504 202.00 | 504 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 567.00 | 245 783.00 | 49 785.00 | 295 567.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 438.00 | 318 879.00 | 558 558.00 | 877 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
YT Sous‐traitance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 825.00 | | | 149 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 532.00 | | | 190 532.00 |