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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 457.00 | 3 543.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 190.00 | 8 933.00 | 13 257.00 | 22 190.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 221.00 | 11 390.00 | 16 831.00 | 28 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 526.00 | 2 746.00 | 30 780.00 | 33 526.00 |
072 Créances – Autres | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 037.00 | 2 746.00 | 44 290.00 | 47 037.00 |
110 Total général Actif | 75 257.00 | 14 136.00 | 61 122.00 | 75 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 752.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 257.00 | 4 743.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 1 332.00 | 3 368.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 3 659.00 | 11 453.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 812.00 | 6 247.00 | 19 565.00 | 25 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 215.00 | 6 247.00 | 42 968.00 | 49 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -147.00 | | | -147.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707.00 | | | 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 082.00 | | | -6 082.00 |
242 Autres charges externes. | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800.00 | | | 800.00 |
252 Charges sociales | 965.00 | | | 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 474.00 | | | 474.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | | | 178.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 002.00 | | | -5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | | | 467.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
FG Production vendue services | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 002.00 | | | -5 002.00 |