| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 810.00 | 36 181.00 | 75 629.00 | 111 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 023 571.00 | | 2 023 571.00 | 2 023 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 112.00 | 362 112.00 | | 362 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 342.00 | 502 423.00 | 27 919.00 | 530 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 333.00 | 905 969.00 | 2 173 364.00 | 3 079 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
BZ Autres créances | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
CF Disponibilités | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 624.00 | | 419 624.00 | 419 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 957.00 | 905 969.00 | 2 592 988.00 | 3 498 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187.00 | 76 321.00 | | -1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 76 134.00 | 77 321.00 | | 76 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 145.00 | 233 747.00 | | 60 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 848.00 | 416 571.00 | | 210 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 520.00 | 84 814.00 | | 122 520.00 |
EA Autres dettes | 2 123 341.00 | 1 675 073.00 | | 2 123 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 854.00 | 2 410 205.00 | | 2 516 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 988.00 | 2 887 525.00 | | 2 592 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 747.00 | | | 233 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 383.00 | | 1 950.00 | 3 077 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 824.00 | | | 2 028 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 680.00 | | 1 774.00 | 890 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 069.00 | | 176.00 | 46 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 753.00 | 544 216.00 | | 361 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 501.00 | 508 035.00 | | 356 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 848.00 | 210 848.00 | | 210 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 341.00 | 2 123 341.00 | | 2 123 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
UX Autres créances clients | 253 983.00 | 253 983.00 | | 253 983.00 |
VB T. V. A. | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
VI Groupe et associés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 810.00 | 349 564.00 | 46 245.00 | 395 810.00 |
VW T.V.A. | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 827.00 | 2 516 827.00 | | 2 516 827.00 |