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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 2 197.00 | 6 281.00 | 8 478.00 |
AP Constructions | 218 743.00 | 5 346.00 | 213 397.00 | 218 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 3 190.00 | 3 641.00 | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 5 777.00 | 4 546.00 | 10 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 899.00 | 18 388.00 | 235 511.00 | 253 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BT Marchandises | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 949.00 | 124.00 | 56 825.00 | 56 949.00 |
BZ Autres créances | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 497 750.00 | | 497 750.00 | 497 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 622.00 | 124.00 | 746 498.00 | 746 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 521.00 | 18 512.00 | 982 009.00 | 1 000 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DH Report à nouveau | 314 236.00 | | | 314 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 335.00 | | | 169 335.00 |
DL TOTAL (I) | 498 155.00 | | | 498 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 363.00 | | | 191 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
EA Autres dettes | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 854.00 | | | 483 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 009.00 | | | 982 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 592.00 | | | 314 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 846.00 | | 1 703 846.00 | 1 703 846.00 |
FG Production vendue services | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 553.00 | | 1 730 553.00 | 1 730 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 341.00 | | | 1 761 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 006.00 | | | 1 592 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 335.00 | | | 169 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 365.00 | | 227 534.00 | 26 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | 7 825.00 | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | | 219 596.00 | 16 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534.00 | | 113.00 | 7 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | 10 795.00 | | 7 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 1 544.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | 9 251.00 | | 5 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 124.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 124.00 | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 124.00 | 323.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
UX Autres créances clients | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 363.00 | 22 102.00 | 83 679.00 | 191 363.00 |
VI Groupe et associés | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 907.00 | | | 202 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 854.00 | 314 592.00 | 83 679.00 | 483 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YT Sous‐traitance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 213.00 | | | 343 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 953.00 | | | 263 953.00 |
ZE Dividendes | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |