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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 14 496.00 | 764.00 | 15 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 47 766.00 | 3 750.00 | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 754.00 | 183 080.00 | 188 674.00 | 371 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 551.00 | 245 342.00 | 209 209.00 | 454 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 179.00 | | 171 179.00 | 171 179.00 |
CF Disponibilités | 84 947.00 | | 84 947.00 | 84 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 872.00 | | 275 872.00 | 275 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 423.00 | 245 342.00 | 485 081.00 | 730 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
DH Report à nouveau | -13 532.00 | | | -13 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 652.00 | -13 532.00 | | 100 652.00 |
DL TOTAL (I) | 112 868.00 | 12 217.00 | | 112 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 551.00 | 253 852.00 | | 197 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 472.00 | 113 412.00 | | 114 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 394.00 | 34 837.00 | | 55 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 4 238.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 213.00 | 411 037.00 | | 372 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 081.00 | 423 254.00 | | 485 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 440.00 | | 5 111.00 | 449 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 368.00 | | 4 901.00 | 418 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 812.00 | | 210.00 | 15 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 511.00 | 49 831.00 | | 195 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 3 000.00 | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 015.00 | 46 831.00 | | 184 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VC Groupe et associés | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 457.00 | 66 334.00 | 131 123.00 | 197 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VP Divers | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 070.00 | 175 258.00 | 15 812.00 | 191 070.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 213.00 | 241 090.00 | 131 123.00 | 372 213.00 |