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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 107.00 | 33 379.00 | 30 728.00 | 64 107.00 |
040 Immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 576.00 | 33 379.00 | 40 197.00 | 73 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
110 Total général Actif | 104 205.00 | 33 379.00 | 70 825.00 | 104 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 129.00 | |
132 Autres réserves | | | -73 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 025.00 | | | -11 025.00 |
242 Autres charges externes. | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
252 Charges sociales | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 832.00 | | | 6 832.00 |