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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 39 545.00 | 1 518.00 | 38 026.00 | 39 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 376.00 | 2 124.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 200.00 | 3 703.00 | 21 498.00 | 25 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 860.00 | 6 087.00 | 61 773.00 | 67 860.00 |
BT Marchandises | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CF Disponibilités | 149 527.00 | | 149 527.00 | 149 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 723.00 | 6 087.00 | 312 635.00 | 318 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 511.00 | -1 110.00 | | -20 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 868.00 | -19 401.00 | | 93 868.00 |
DL TOTAL (I) | 74 356.00 | -19 511.00 | | 74 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 130.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 751.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 258.00 | 92 478.00 | | 89 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 6 144.00 | | 34 077.00 |
EA Autres dettes | 55 237.00 | 48 254.00 | | 55 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 960.00 | 73 080.00 | | 57 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 279.00 | 220 837.00 | | 238 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 635.00 | 201 326.00 | | 312 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 5 616.00 | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 388.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 5 228.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 706.00 | 32 656.00 | 50.00 | 32 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 279.00 | 238 279.00 | | 238 279.00 |