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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 400.00 | | 414 400.00 | 414 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 656.00 | 22 462.00 | 4 194.00 | 26 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 729.00 | 12 161.00 | 6 569.00 | 18 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 436.00 | 34 623.00 | 427 813.00 | 462 436.00 |
060 Stock marchandises | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
072 Créances – Autres | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 415.00 | | 279 415.00 | 279 415.00 |
110 Total général Actif | 741 851.00 | 34 623.00 | 707 228.00 | 741 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 013.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 495.00 | | | 458 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |