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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601.00 | 4 298.00 | 5 303.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 601.00 | 104 298.00 | 5 303.00 | 109 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 558.00 | 6 716.00 | 39 842.00 | 46 558.00 |
BZ Autres créances | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
CF Disponibilités | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 293.00 | 6 716.00 | 118 577.00 | 125 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 894.00 | 111 014.00 | 123 880.00 | 234 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
DH Report à nouveau | -400 988.00 | -299 566.00 | | -400 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | -101 422.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | -277 985.00 | -279 037.00 | | -277 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 299.00 | 257 296.00 | | 260 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 392.00 | 7 565.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 27 819.00 | | 56 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 196.00 | 53 789.00 | | 60 196.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 2 419.00 | | 7 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 833.00 | 33 333.00 | | 9 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 865.00 | 382 221.00 | | 401 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 880.00 | 103 185.00 | | 123 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FG Production vendue services | 317 886.00 | | 317 886.00 | 317 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 286.00 | | 388 286.00 | 388 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 736.00 | | | -45 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 288.00 | 249 884.00 | | 388 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 236.00 | 351 306.00 | | 387 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | -101 422.00 | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 870.00 | | 3 731.00 | 105 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | | 3 731.00 | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 746.00 | 21 551.00 | | 82 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 556.00 | 19 444.00 | | 80 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 107.00 | | 2 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VI Groupe et associés | 260 299.00 | 260 299.00 | | 260 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 473.00 | 394 473.00 | | 394 473.00 |