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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 445 456.00 | | 445 456.00 | 445 456.00 |
AP Constructions | 1 145 681.00 | 101 264.00 | 1 044 417.00 | 1 145 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 327.00 | 1 373.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 495.00 | 41 577.00 | 129 919.00 | 171 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 138.00 | 143 168.00 | 2 629 970.00 | 2 773 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CF Disponibilités | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 822.00 | | 176 822.00 | 176 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 960.00 | 143 168.00 | 2 806 792.00 | 2 949 960.00 |
CU Autres participations | 1 007 806.00 | | 1 007 806.00 | 1 007 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 144.00 | 112 213.00 | | 89 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 954.00 | -23 069.00 | | 896 954.00 |
DL TOTAL (I) | 987 199.00 | 90 244.00 | | 987 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 297.00 | 1 312 351.00 | | 1 267 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 337.00 | 531 167.00 | | 467 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455.00 | 28 368.00 | | 6 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | 45 655.00 | | 53 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 316.00 | 16 980.00 | | 20 316.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 62 589.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 593.00 | 1 997 111.00 | | 1 819 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 792.00 | 2 087 356.00 | | 2 806 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 783.00 | | 434 783.00 | 434 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 783.00 | | 434 783.00 | 434 783.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 806.00 | | | 1 007 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 806.00 | | | 1 007 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 2 122.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 997.00 | 2 122.00 | | 252 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 808.00 | -2 122.00 | | 754 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 173.00 | -4 124.00 | | 26 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 504.00 | 263 934.00 | | 1 501 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 549.00 | 287 002.00 | | 604 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 954.00 | -23 069.00 | | 896 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 990.00 | | 1 032 305.00 | 1 992 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 452.00 | 1 008 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 158.00 | 2 773 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 706.00 | 1 764 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 538.00 | | 24 500.00 | 1 745 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 452.00 | | 1 007 806.00 | 247 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 928.00 | 82 341.00 | 1 102.00 | 61 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 928.00 | 82 341.00 | 1 102.00 | 61 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 297.00 | 95 317.00 | 325 500.00 | 1 267 297.00 |
VI Groupe et associés | 465 920.00 | 465 920.00 | | 465 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 515.00 | 36 515.00 | 1 000.00 | 37 515.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 593.00 | 647 613.00 | 325 500.00 | 1 819 593.00 |