| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AP Constructions | 5 684.00 | 4 007.00 | 1 677.00 | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 448.00 | 3 238.00 | 3 209.00 | 6 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 246.00 | 52 557.00 | 5 689.00 | 58 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 751.00 | 61 746.00 | 213 005.00 | 274 751.00 |
BT Marchandises | 168 402.00 | 34 810.00 | 133 592.00 | 168 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | 13 061.00 | 22 002.00 | 35 063.00 |
CF Disponibilités | 206 095.00 | | 206 095.00 | 206 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 747.00 | 47 871.00 | 502 876.00 | 550 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 497.00 | 109 617.00 | 715 881.00 | 825 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 273 914.00 | 212 104.00 | | 273 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 011.00 | 90 411.00 | | 170 011.00 |
DL TOTAL (I) | 445 575.00 | 304 164.00 | | 445 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 331.00 | 132 499.00 | | 119 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 58 855.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 776.00 | 93 887.00 | | 72 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 189.00 | 86 189.00 | | 25 189.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 305.00 | 371 429.00 | | 270 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 881.00 | 675 593.00 | | 715 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 503.00 | 10 242.00 | | 51 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | 10 243.00 | | 49 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 331.00 | 26 426.00 | 92 905.00 | 119 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 305.00 | 177 400.00 | 92 905.00 | 270 305.00 |