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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 486.00 | 1 701.00 | 784.00 | 2 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 894.00 | | 126 894.00 | 126 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 336.00 | 1 701.00 | 843 635.00 | 845 336.00 |
BZ Autres créances | 27 229.00 | 26 500.00 | 729.00 | 27 229.00 |
CF Disponibilités | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 496.00 | 26 500.00 | 52 996.00 | 79 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 833.00 | 28 201.00 | 896 632.00 | 924 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
CU Autres participations | 715 956.00 | | 715 956.00 | 715 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 101.00 | | | 248 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 265.00 | | | -62 265.00 |
DL TOTAL (I) | 196 836.00 | | | 196 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 756.00 | | | 689 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 795.00 | | | 699 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 632.00 | | | 896 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 795.00 | | | 699 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 910.00 | | | -17 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 265.00 | | | -62 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 015.00 | | 235 343.00 | 762 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 021.00 | 842 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 021.00 | 845 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 529.00 | | 235 343.00 | 759 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 497.00 | 1 702.00 | 1 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | 497.00 | 1 702.00 | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 714.00 | 127 714.00 | | 127 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 895.00 | 126 894.00 | 1.00 | 126 895.00 |
UX Autres créances clients | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VI Groupe et associés | 562 042.00 | 562 042.00 | | 562 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 124.00 | 154 123.00 | 1.00 | 154 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 795.00 | 699 795.00 | | 699 795.00 |