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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 929.00 | 162 192.00 | 405 737.00 | 567 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 7 750.00 | 750.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 579.00 | 169 942.00 | 406 637.00 | 576 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
BZ Autres créances | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
CF Disponibilités | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 691.00 | | 291 691.00 | 291 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 271.00 | 169 942.00 | 698 329.00 | 868 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
DK Provisions réglementées | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 736.00 | | | 338 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 808.00 | | | 573 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 329.00 | | | 698 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 833.00 | | | 379 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 305 275.00 | | 305 275.00 | 305 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 413.00 | | 306 413.00 | 306 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 076.00 | | | 400 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 582.00 | | | 307 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 631.00 | | 190 947.00 | 440 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 576 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 576 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 481.00 | | 190 947.00 | 440 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 625.00 | 69 526.00 | 17 209.00 | 117 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 625.00 | 69 526.00 | 17 209.00 | 117 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VC Groupe et associés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 925.00 | 74 950.00 | 190 086.00 | 268 925.00 |
VI Groupe et associés | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
VP Divers | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 547.00 | 257 547.00 | | 257 547.00 |
VW T.V.A. | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 808.00 | 379 833.00 | 190 086.00 | 573 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
ST Autres comptes | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
YT Sous‐traitance | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |