| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 042.00 | 27.00 | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 486 560.00 | | 486 560.00 | 486 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 481.00 | 88 613.00 | 108 868.00 | 197 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 785.00 | 229 985.00 | 548 800.00 | 778 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 865.00 | 320 640.00 | 1 364 225.00 | 1 684 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 955.00 | | 230 955.00 | 230 955.00 |
BZ Autres créances | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
CF Disponibilités | 269 001.00 | | 269 001.00 | 269 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 890.00 | | 741 890.00 | 741 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 755.00 | 320 640.00 | 2 106 115.00 | 2 426 755.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 347.00 | 391 464.00 | | 132 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 193.00 | -179 117.00 | | -91 193.00 |
DL TOTAL (I) | 53 154.00 | 224 347.00 | | 53 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 477.00 | | | 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 477.00 | | | 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 759.00 | 1 838 106.00 | | 1 685 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 307.00 | 91 910.00 | | 136 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 345.00 | 174 913.00 | | 182 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | 88 761.00 | | 48 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 484.00 | 2 193 690.00 | | 2 052 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 115.00 | 2 418 037.00 | | 2 106 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
FD Production vendue biens | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FG Production vendue services | 543 721.00 | 90 944.00 | 634 665.00 | 543 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 116.00 | 90 944.00 | 739 060.00 | 648 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 429.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 22 108.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 20 710.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | 20 710.00 | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | 1 398.00 | | -5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 641.00 | 1 055 489.00 | | 756 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 834.00 | 1 234 606.00 | | 847 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 193.00 | -179 117.00 | | -91 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 599.00 | | 155 366.00 | 1 539 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 1 684 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 647 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 976 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 629.00 | | 114 453.00 | 533 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 852.00 | | 40 913.00 | 944 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 244.00 | 119 429.00 | 4 032.00 | 205 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 690.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 891.00 | 118 739.00 | 4 032.00 | 203 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
UX Autres créances clients | 230 955.00 | 230 955.00 | | 230 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VB T. V. A. | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VC Groupe et associés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 759.00 | 286 516.00 | 1 347 572.00 | 1 685 759.00 |
VI Groupe et associés | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 064.00 | 428 346.00 | 60 718.00 | 489 064.00 |
VW T.V.A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 484.00 | 653 241.00 | 1 347 572.00 | 2 052 484.00 |