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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 650.00 | 6 537.00 | 9 113.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 692.00 | 114 892.00 | 140 800.00 | 255 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 762.00 | 121 429.00 | 183 333.00 | 304 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 382.00 | | 140 382.00 | 140 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 144.00 | 121 429.00 | 323 715.00 | 445 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | 126 517.00 | 26 107.00 | | 126 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 198.00 | 100 409.00 | | 8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 144 898.00 | 136 699.00 | | 144 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 354.00 | 155 000.00 | | 134 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 1 872.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 14 129.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 549.00 | 13 471.00 | | 23 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 818.00 | 184 472.00 | | 178 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 716.00 | 321 171.00 | | 323 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 999.00 | | | 294 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 362.00 | 599.00 | 304 762.00 | -10 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 362.00 | 599.00 | 304 762.00 | -10 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 999.00 | | | 294 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 362.00 | | | -10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 669.00 | 49 360.00 | 599.00 | 72 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 670.00 | 49 359.00 | 599.00 | 72 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 027.00 | 19 799.00 | 113 228.00 | 133 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 491.00 | 64 263.00 | 113 228.00 | 177 491.00 |