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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 270.00 | 28 050.00 | 10 220.00 | 38 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 877.00 | 66 706.00 | 13 171.00 | 79 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 847.00 | 94 755.00 | 25 092.00 | 119 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 541 797.00 | | 541 797.00 | 541 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 146.00 | | 601 146.00 | 601 146.00 |
110 Total général Actif | 720 994.00 | 94 755.00 | 626 238.00 | 720 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |