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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 876.00 | 414 874.00 | 144 001.00 | 558 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 004.00 | 173 098.00 | 80 905.00 | 254 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 103.00 | 588 972.00 | 295 131.00 | 884 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 858.00 | | 1 573 858.00 | 1 573 858.00 |
BZ Autres créances | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
CF Disponibilités | 1 712 056.00 | | 1 712 056.00 | 1 712 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 430.00 | | 3 514 430.00 | 3 514 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 534.00 | 588 972.00 | 3 809 561.00 | 4 398 534.00 |
CU Autres participations | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 642.00 | | | 374 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 876.00 | | | 2 242 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 419.00 | | | 152 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 351.00 | | | 892 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 618.00 | | | 394 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 685.00 | | | 1 566 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 561.00 | | | 3 809 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 312.00 | | | 1 515 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 313 488.00 | | 6 313 488.00 | 6 313 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 488.00 | | 6 313 488.00 | 6 313 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -984.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -984.00 | | | -984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 421.00 | | | -67 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 923.00 | | | 6 322 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 280.00 | | | 5 948 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 642.00 | | | 374 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 785.00 | | 223 574.00 | 808 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 350.00 | 23 906.00 | 884 103.00 | 124 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 350.00 | | 561 741.00 | 124 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 906.00 | 255 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 072.00 | | 193 018.00 | 493 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 447.00 | | 27 462.00 | 251 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 265.00 | | 3 093.00 | 64 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 908.00 | 185 970.00 | 23 906.00 | 426 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 518.00 | 147 356.00 | | 267 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 389.00 | 38 614.00 | 23 906.00 | 159 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 618.00 | 394 618.00 | | 394 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 858.00 | 1 573 858.00 | | 1 573 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 012.00 | 75 923.00 | 51 089.00 | 127 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 967.00 | 1 802 373.00 | 62 593.00 | 1 864 967.00 |
VW T.V.A. | 456 328.00 | 456 328.00 | | 456 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 685.00 | 1 515 312.00 | 51 372.00 | 1 566 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 660 769.00 | | | 660 769.00 |
ST Autres comptes | 864 326.00 | | | 864 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 956.00 | | | 379 956.00 |
YT Sous‐traitance | 176 725.00 | | | 176 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 800.00 | | | 1 193 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 085.00 | | | 354 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 777.00 | | | 2 081 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |