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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 987.00 | | 2 387 987.00 | 2 387 987.00 |
BZ Autres créances | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 357 505.00 | | 357 505.00 | 357 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 372.00 | | 1 003 372.00 | 1 003 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 359.00 | | 3 391 359.00 | 3 391 359.00 |
CU Autres participations | 2 335 366.00 | | 2 335 366.00 | 2 335 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 818.00 | 1 172 115.00 | | 1 579 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 149.00 | 507 703.00 | | 485 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 967.00 | 1 689 818.00 | | 2 074 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 157.00 | 1 180 202.00 | | 817 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 868.00 | 421 996.00 | | 438 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 932.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 703.00 | 76 362.00 | | 55 703.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 1 052.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 392.00 | 1 684 545.00 | | 1 316 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 359.00 | 3 374 364.00 | | 3 391 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 572.00 | 507 388.00 | | 505 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 829.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 162.00 | 10 000.00 | | -11 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 187.00 | -40 443.00 | | -41 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 624 829.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 851.00 | 117 126.00 | | 114 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 149.00 | 507 703.00 | | 485 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 980.00 | | 7.00 | 2 387 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387 980.00 | | 7.00 | 2 387 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
VC Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 157.00 | 366 337.00 | 450 820.00 | 817 157.00 |
VI Groupe et associés | 438 868.00 | 78 868.00 | 360 000.00 | 438 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 045.00 | | | 363 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 488.00 | 645 867.00 | 52 621.00 | 698 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 392.00 | 505 572.00 | 810 820.00 | 1 316 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 116.00 | 111 056.00 | | 107 116.00 |
ST Autres comptes | 13 559.00 | 14 773.00 | | 13 559.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 674.00 | 125 829.00 | | 120 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |