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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 433.00 | 33 994.00 | 29 439.00 | 63 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 100.00 | 33 994.00 | 90 106.00 | 124 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 895.00 | 1 700.00 | 523 195.00 | 524 895.00 |
BZ Autres créances | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CF Disponibilités | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 821.00 | 1 700.00 | 710 121.00 | 711 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 921.00 | 35 694.00 | 800 227.00 | 835 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 883.00 | 62 029.00 | | 91 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | 29 854.00 | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 165 843.00 | 135 883.00 | | 165 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 309.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 679.00 | 423 934.00 | | 229 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 269.00 | 212 164.00 | | 292 269.00 |
EA Autres dettes | 17 606.00 | 13 014.00 | | 17 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 384.00 | 649 422.00 | | 634 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 227.00 | 785 304.00 | | 800 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 526.00 | 649 422.00 | | 555 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 1 614 769.00 | | 1 614 769.00 | 1 614 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 991.00 | | 1 615 991.00 | 1 615 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 230.00 | 15 336.00 | | 21 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | | | -5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 10 147.00 | | 6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 071.00 | 1 538 338.00 | | 1 654 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 111.00 | 1 508 484.00 | | 1 624 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 960.00 | 29 853.00 | | 29 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 852.00 | 8 464.00 | | 12 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 530.00 | | 62 748.00 | 133 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 178.00 | 124 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 501.00 | 60 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 677.00 | 63 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | 60 349.00 | 13 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 817.00 | | 2 293.00 | 119 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 106.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 311.00 | 14 861.00 | 72 178.00 | 91 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 810.00 | 14 861.00 | 58 677.00 | 77 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 850.00 | 1 450.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 850.00 | 1 450.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 850.00 | 1 450.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 679.00 | 229 679.00 | | 229 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 522 855.00 | 522 855.00 | | 522 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 142.00 | 78 858.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 215.00 | 581 175.00 | 2 040.00 | 583 215.00 |
VW T.V.A. | 95 707.00 | 95 707.00 | | 95 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 384.00 | 555 526.00 | 78 858.00 | 634 384.00 |