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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 008.00 | 7 192.00 | 1 816.00 | 9 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 575.00 | 33 708.00 | 70 867.00 | 104 575.00 |
040 Immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 911.00 | 40 900.00 | 138 011.00 | 178 911.00 |
060 Stock marchandises | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 307 203.00 | | 307 203.00 | 307 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 220.00 | | 324 220.00 | 324 220.00 |
110 Total général Actif | 503 131.00 | 40 900.00 | 462 231.00 | 503 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 171.00 | | | 556 171.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 714.00 | | | 556 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 596.00 | | | -8 596.00 |
242 Autres charges externes. | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 446.00 | | | 147 446.00 |
252 Charges sociales | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 051.00 | | | 398 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 663.00 | | | 158 663.00 |
294 Charges financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 409.00 | | | 155 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |