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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 242.00 | 4 002.00 | 31 240.00 | 35 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 591.00 | | 855 591.00 | 855 591.00 |
BZ Autres créances | 11 429 421.00 | 3 497 785.00 | 7 931 637.00 | 11 429 421.00 |
CF Disponibilités | 912 948.00 | | 912 948.00 | 912 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 201 086.00 | 3 497 785.00 | 9 703 301.00 | 13 201 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 328.00 | 3 501 787.00 | 9 734 542.00 | 13 236 328.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 552 868.00 | -2 413 140.00 | | -3 552 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 490.00 | -1 139 727.00 | | -286 490.00 |
DL TOTAL (I) | -3 828 358.00 | -3 541 867.00 | | -3 828 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 012.00 | 4 782 643.00 | | 4 020 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 398.00 | 4 046 953.00 | | 3 420 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 636.00 | 1 082 708.00 | | 1 166 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 863.00 | 2 429 661.00 | | 1 789 863.00 |
EA Autres dettes | 3 165 991.00 | | | 3 165 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 562 900.00 | 12 341 965.00 | | 13 562 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 542.00 | 8 800 098.00 | | 9 734 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 315.00 | | 716 315.00 | 716 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 315.00 | | 716 315.00 | 716 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 581 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 365.00 | 1 778.00 | | 14 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592 567.00 | | | 1 592 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 932.00 | 1 778.00 | | 1 606 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594 932.00 | -1 778.00 | | -1 594 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 517.00 | 2 119 120.00 | | 3 014 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 007.00 | 3 258 847.00 | | 3 301 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 490.00 | -1 139 727.00 | | -286 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 180.00 | | 18 629.00 | 1 609 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592 567.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592 567.00 | 35 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | | 18 629.00 | 12 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 570.00 | | | 1 592 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229.00 | 771.00 | | 3 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 771.00 | | 3 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 497 785.00 | | | 3 497 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079 373.00 | | 1 581 586.00 | 5 079 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079 373.00 | | 1 581 586.00 | 5 079 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 581 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420 398.00 | 3 420 398.00 | | 3 420 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 636.00 | 1 166 636.00 | | 1 166 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336 465.00 | 1 336 465.00 | | 1 336 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165 991.00 | 3 165 991.00 | | 3 165 991.00 |
UX Autres créances clients | 855 591.00 | 855 591.00 | | 855 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -41 339.00 | -41 339.00 | | -41 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VB T. V. A. | 336 506.00 | 336 506.00 | | 336 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020 012.00 | 695 145.00 | 3 324 867.00 | 4 020 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 582.00 | | | 747 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336 465.00 | 1 336 465.00 | | 1 336 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459 283.00 | 459 283.00 | | 459 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317 765.00 | 9 317 765.00 | | 9 317 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 288 137.00 | 12 288 137.00 | | 12 288 137.00 |
VW T.V.A. | 191 199.00 | 191 199.00 | | 191 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562 900.00 | 10 238 033.00 | 3 324 867.00 | 13 562 900.00 |